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                                                    中歐醫療健康

                                                    中歐醫療健康A

                                                    混合型
                                                    2019-07-19

                                                    1.3660

                                                    0.44%

                                                    最新凈值 日漲跌
                                                    近一月:1.79% 近一年:-7.77%
                                                    基金規模:9.14億元
                                                    最低申購費率: 1.50% 0.1折起
                                                    立即購買
                                                    推薦理由: 投資大健康,社會剛需,朝陽產業
                                                    基金名稱 中歐醫療健康A 基金代碼 003095
                                                    基金類型 混合型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
                                                    基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 基金合同生效日 2016-09-29
                                                    基金經理 葛蘭 基金托管費 0.25%
                                                    最低申購金額 10元 基金管理費 1.50%
                                                    業績評價標準 65%×中證醫藥衛生指數收益率+35%×中證綜合債券指數收益率

                                                    投資目標

                                                    本基金主要投資于醫療健康相關行業股票,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

                                                    風險收益特征

                                                    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益和預期風險水平的投資品種。

                                                    投資組合范圍

                                                    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、固定收益類資產(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式債券回購、銀行存款及現金等)、衍生工具(權證、股指期貨、股票期權等)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。

                                                    投資組合(截止日期: 2019-03-31 )

                                                    資產分布

                                                    資產凈值
                                                    (萬元)
                                                    193894.81
                                                    (總額)
                                                    2019-03-31
                                                    資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
                                                    權益投資 180319.85 93
                                                    其中:股票 180319.85 93
                                                    銀行存款和結算備付金合計 12107.40 6.24
                                                    其他各項資產 1467.56 0.76
                                                    合計 193894.81 100

                                                    行業分布

                                                    行業分布是指基金投資各個行業所占比例
                                                    行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
                                                    制造業 124230.449495 64.92
                                                    批發和零售貿易 8377.98282 4.38
                                                    金融業 13.4343 0.01
                                                    科學研究和技術服務業 5710.776099 2.98
                                                    合計 180319.852846 94.23

                                                    十大股票持倉

                                                    序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
                                                    1 000661 長春高新 8.51
                                                    2 300015 愛爾眼科 8.31
                                                    3 600276 恒瑞醫藥 7.07
                                                    4 600763 通策醫療 6.85
                                                    5 300347 泰格醫藥 6.46
                                                    6 300630 普利制藥 6.44
                                                    7 300357 我武生物 6.27
                                                    8 600436 片仔癀 6.15
                                                    9 002007 華蘭生物 5.72
                                                    10 300122 智飛生物 5.29
                                                    法甲女足联赛回放